Budget prévisionnel 2007

Budget de fonctionnement

2 postes de salariés à temps complet à 1 500 euros net
Soit 67 600 euros par an pour les deux postes

+ 10 000 euros de frais de fonctionnement (téléphone, petit matériel…) évaluation en fonction du budget réalisé 2006

Pour une aide de la Région Picardie - Emploi solidaire de 32400 euros

Il faut donc trouver 45 200 euros pour équilibrer le budget de fonctionnement
Soit en trouvant des subventions de fonctionnement
Soit en prenant un part sur les budgets de projets

Hypothèse 1 :
Nous trouvons 45 200 euros de subvention pour le fonctionnement
et nous trouvons d'autres financements pour les projets

Hypothèse 2 :
Nous décidons de prendre une part du budget des actions pour financer le fonctionnement

Les financeurs tolère 10 à 30 %  maximum de charges de fonctionnement dans le coût d'un projet
Choisissons par exemple pour l'exercice 2007 le taux de 30%

Nous faisons entrer 150 000 euros au titre des projets ce qui nous permet de libérer 45 200 euros (30%) pour le fonctionnement et en avoir 104 800 euros (70%) pour mener à bien les actions

Hypothèse 3 :
Nous n'arrivons pas à tenir ni l'hypothèse 1 ni l'hypothèse 2 et appliquons un principe de réalité qui est :
A l'heure d'aujourd'hui, nous pouvons compter sur 11 500 euros de la mesure 10b du FSE (micro projet)
Nous pouvons espérer toucher le renouvellement des 25 000 euros de la DRAC (mais ce n'est pas acquis)
Pour le reste  ???? le bureau n'a aucune information permettant de penser que d'autres recettes sont possible (à moins que des notifications arrivent rapidement).

En appliquant les 30% des 11 500 euros et des 25 000 euros cela fait 10 950 euros pour le fonctionnement et 25 550 euros pour les projets.

Avec 10 950 euros, nous sommes loin du compte à peine 1/4 du besoin pour le fonctionnement

Ce qui nous permet de financer un poste au SMIC sur une année


CONCLUSION

En utilisant 30% du FSE et de la DRAC, nous pouvons payer les 2 salariés et financer le fonctionnement jusqu'en mars 2007, soit aujourd'hui ?

Il est évident qu'il existera des recettes de cotisations, de bars…, qui peuvent aider à tenir un mois de plus pour le fonctionnement, encore faut-il pouvoir programmer pour avoir des recettes?

Comme, toutes les recettes prévues sont déjà utilisées de janvier à avril, pour poursuivre à financer notre fonctionnement , nous devons trouver de l'argent nouveaux ?

Dans la perspectives de financements suplémentaires pour nous aider à continuer, quelles sont les missions minimum que nous devons faire porter à un salarié au SMIC dans un premier temps pour qu'il puisse permettre le fonctionnement de la Briqueterie à minima et ne pas alourdir les  taches des bénévoles ?

Quel projet et quels objectifs sont à poser pour les trois ans à venir ?